Сравнение FGRU с PLTG
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FGRU is passively managed, while PLTG is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -29.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и PLTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -50.02% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -2.68% |
Correlation
The correlation between FGRU and PLTG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. PLTG — Ранг доходности на риск
FGRU
PLTG
Сравнение FGRU c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.01 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и PLTG
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки PLTG в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -69.02% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.37% | -64.14% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.60% | -30.36% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 209.78% | 103.03% | +106.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 209.78% | 106.00% | +103.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.78% | 106.00% | +103.78% |
Сравнение комиссий FGRU и PLTG
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и PLTG
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and PLTG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 0.00% for FGRU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.75% for PLTG.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор