Сравнение FGRU с OOQB
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FGRU is a Leveraged Equities fund tracking the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. FGRU is passively managed, while OOQB is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -32.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и OOQB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -48.50% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between FGRU and OOQB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. OOQB — Ранг доходности на риск
FGRU
OOQB
Сравнение FGRU c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.41 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FGRU и OOQB
Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -53.44% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.89% | -43.69% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -23.32% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.42% | 51.51% | +156.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.42% | 58.03% | +150.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.42% | 58.03% | +150.39% |
Сравнение комиссий FGRU и OOQB
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и OOQB
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and OOQB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for FGRU.
FGRU is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор