Сравнение FGF с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundamental Global Inc. (FGF) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности FGF и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGF и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF Fundamental Global Inc. | -64.95% | -87.39% | -45.50% | -43.86% | -24.20% | -10.90% | -23.55% | 37.31% | -44.55% | -7.05% |
PGR The Progressive Corporation | -9.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Фундаментальные показатели
FGF:
-$2.51
PGR:
$17.28
FGF:
-$4.18M
PGR:
$79.91B
FGF:
-$9.97M
PGR:
$24.59B
FGF:
-$19.03M
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, FGF показывает доходность -64.95%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции FGF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: -39.64% против 21.80% соответственно.
FGF
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -32.40%
- С начала года
- -64.95%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -94.63%
- 3 года*
- -75.49%
- 5 лет*
- -61.82%
- 10 лет*
- -39.64%
PGR
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGF vs. PGR — Ранг доходности на риск
FGF
PGR
Сравнение FGF c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamental Global Inc. (FGF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGF | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -1.11 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | -1.45 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.93 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.50 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -1.11 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.73 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.90 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.58 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между FGF и PGR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGF и PGR
FGF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF Fundamental Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 7.19% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FGF и PGR
Максимальная просадка FGF за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGF и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -71.06% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.48% | -29.40% | -68.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.61% | -29.97% | -69.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.61% | -29.97% | -69.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -29.31% | -70.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -14.47% | -37.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.31% | 18.11% | +53.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGF и PGR
Fundamental Global Inc. (FGF) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.25% | 5.99% | +19.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 17.12% | +51.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.90% | 25.03% | +124.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.47% | 24.50% | +77.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 24.36% | +57.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FGF и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fundamental Global Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности