PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYCX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYCX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FEYCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYCX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYCX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		-3.96%19.59%11.42%17.77%-19.43%15.90%18.08%24.93%-10.15%20.93%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FEYCX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FEYCX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 4.99% соответственно.

FEYCX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.01%
1 год
16.58%
3 года*
12.23%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.19%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FEYCX:
FEYCX с FSKAXFEYCX с FTIHXFEYCX с VOOFEYCX с FXAIXFEYCX с AAAAXFEYCX с CONWXFEYCX с CSTAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FEYCX и BERIX

FEYCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

FEYCX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYCX
Ранг доходности на риск FEYCX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYCX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYCXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.54

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.26

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.62

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

17.20

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYCX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYCX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYCX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYCXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.54

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.07

-0.65

Корреляция

Корреляция между FEYCX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYCX и BERIX

Дивидендная доходность FEYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		4.91%4.72%2.46%0.39%4.05%2.20%1.11%4.55%4.49%2.36%0.29%3.88%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.02%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FEYCX и BERIX

Максимальная просадка FEYCX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYCX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYCXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-20.34%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-2.95%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-15.73%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-20.34%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-1.25%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-2.60%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.79%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYCX и BERIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FEYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYCXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

1.47%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

4.28%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

5.38%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

5.94%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

6.00%

+9.17%