Сравнение FEMKX с FHKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. FHKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и FHKFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FEMKX Fidelity Emerging Markets	0.94%	31.02%	7.12%	15.16%	-27.48%	1.25%	32.56%	33.67%	-12.36%
FHKFX Fidelity Series Emerging Markets Fund	7.41%	38.51%	5.42%	12.10%	-24.50%	-4.15%	17.85%	9.64%	-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 7.41%.

FEMKX

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.65%

С начала года: 0.94%

6 месяцев: 4.32%

1 год: 32.96%

3 года*: 14.61%

5 лет*: 2.97%

10 лет*: 9.95%

FHKFX

1 день: 3.28%

1 месяц: -7.69%

С начала года: 7.41%

6 месяцев: 10.84%

1 год: 40.51%

3 года*: 18.59%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Emerging Markets

Название символа

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FEMKX:

FEMKX с VWO FEMKX с VEMAX FEMKX с FEDDX FEMKX с FKEMX FEMKX с FSPSX FEMKX с FIMKX FEMKX с DEM

Часто сравнивают с FHKFX:

FHKFX с FGKPX FHKFX с VOO FHKFX с FHKTX FHKFX с DEMAX FHKFX с PEAFX FHKFX с JEMWX FHKFX с VEMAX

Сравнение комиссий FEMKX и FHKFX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%.

FEMKX

Fidelity Emerging Markets

FHKFX

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Доходность на риск

FEMKX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FHKFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEMKX	FHKFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.74	2.14	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	2.74	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.41	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.53	3.23	-0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.48	11.96	-2.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKFX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEMKX	FHKFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.74	2.14	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.21	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.28	+0.01

Корреляция

Корреляция между FEMKX и FHKFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FHKFX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FHKFX в 2.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FEMKX Fidelity Emerging Markets	0.05%	0.05%	0.65%	1.11%	0.77%	6.00%	1.39%	1.71%	0.83%	0.08%	0.67%	0.51%
FHKFX Fidelity Series Emerging Markets Fund	2.21%	2.38%	2.86%	2.43%	2.56%	3.46%	1.38%	2.28%	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FHKFX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FHKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEMKX	FHKFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.14%	-45.47%	-25.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.00%	-12.54%	-0.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.88%	-42.10%	+1.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.98%	-9.67%	-0.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.06%	-17.58%	-8.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	3.39%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FHKFX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) имеют волатильность 10.00% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEMKX	FHKFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.00%	10.26%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.52%	14.93%	-0.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.57%	19.51%	+0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.53%	18.75%	-0.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.44%	19.57%	-1.13%

Сравнение FEMKX с FHKFX

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FHKFX

Сравнение доходности по годам FEMKX и FHKFX

Доходность по периодам

FEMKX

FHKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEMKX и FHKFX

Доходность на риск

FEMKX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

FEMKX

FHKFX

Сравнение FEMKX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEMKX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FHKFX

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FHKFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FHKFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)