График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Emerging Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Emerging Markets (FEMKX) показал доход в 0.94% с начала года и 32.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEMKX составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Fidelity Emerging Markets
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 9.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FEMKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | 3.19% | -8.34% | 0.94% | |||||||||
| 2025 | 1.42% | -1.89% | -0.69% | 1.04% | 5.29% | 7.22% | 0.56% | 2.20% | 8.71% | 5.11% | -3.29% | 2.37% | 31.02% |
| 2024 | -3.21% | 5.60% | 2.93% | -2.13% | 2.99% | 4.64% | -0.88% | 0.08% | 3.96% | -2.69% | -2.33% | -1.50% | 7.12% |
| 2023 | 11.08% | -5.73% | 3.50% | -1.41% | -0.51% | 4.55% | 4.58% | -4.90% | -4.00% | -4.11% | 9.26% | 3.59% | 15.16% |
| 2022 | -4.28% | -6.25% | -3.85% | -7.91% | 0.61% | -5.99% | 1.34% | -0.72% | -11.97% | -4.03% | 17.90% | -3.70% | -27.48% |
| 2021 | 2.61% | 1.81% | -2.49% | 2.06% | 1.68% | 1.66% | -6.23% | 3.63% | -3.19% | 2.99% | -2.99% | 0.25% | 1.25% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Emerging Markets: годовая альфа составляет 0.02%, бета — 0.74, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 01.11.1990.
- Этот фонд участвовал в 112.59% снижения S&P 500 Index, но только в 98.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 98.23%
- Участие в снижении
- 112.59%
Комиссия
Комиссия FEMKX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEMKX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEMKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.92 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.41 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.41 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 6.61 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FEMKX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.25 | $0.40 | $0.24 | $2.62 | $0.63 | $0.60 | $0.22 | $0.03 | $0.15 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.05% | 0.05% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.08% | 0.67% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Emerging Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Emerging Markets показал максимальную просадку в 71.14%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2293 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Emerging Markets составляет 9.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.14% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 2293 | 2 янв. 2018 г. | 2560 |
| -71.09% | 6 янв. 1994 г. | 1183 | 11 сент. 1998 г. | 1833 | 23 дек. 2005 г. | 3016 |
| -43.24% | 17 февр. 2021 г. | 426 | 24 окт. 2022 г. | 727 | 18 сент. 2025 г. | 1153 |
| -29.99% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 116 |
| -27.44% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 286 | 18 дек. 2019 г. | 477 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...