PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELTX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELTX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

FELTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FELTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELTX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		7.36%44.53%14.16%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, FELTX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

FELTX

1 день
7.14%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.36%
6 месяцев
14.20%
1 год
87.80%
3 года*
40.92%
5 лет*
28.38%
10 лет*
30.16%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FELTX:
FELTX с FELAXFELTX с FSELXFELTX с FELCXFELTX с SMHFELTX с XLKFELTX с USNQXFELTX с IYW
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с FSPTXAAIZX с STKAAIZX с ETIEXAAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий FELTX и AAIZX

FELTX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

FELTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELTX
Ранг доходности на риск FELTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELTXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.68

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.33

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

2.71

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.45

8.16

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELTX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELTXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.68

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.17

-0.78

Корреляция

Корреляция между FELTX и AAIZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELTX и AAIZX

Дивидендная доходность FELTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что сопоставимо с доходностью AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELTX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M		6.85%7.35%7.56%3.64%3.54%4.50%4.56%0.95%20.90%9.73%0.13%10.79%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELTX и AAIZX

Максимальная просадка FELTX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELTX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELTXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.50%

-29.00%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-17.47%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-13.44%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.54%

-5.25%

-17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.79%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FELTX и AAIZX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M (FELTX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что FELTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELTXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

9.48%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

17.87%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

28.91%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

27.99%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

27.99%

+6.43%