PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с GBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и GBIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%5.03%-14.06%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с CORPGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с GIIAXGBIAX с GMRAX

Сравнение комиссий FEDUX и GBIAX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.77

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.10

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.40

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

3.85

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.77

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.73

-0.91

Корреляция

Корреляция между FEDUX и GBIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и GBIAX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности GBIAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и GBIAX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и GBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-20.26%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.73%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.78%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-3.02%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.99%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и GBIAX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.54%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.62%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.36%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

5.98%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.94%

-1.80%