- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 16 мар. 2021 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEDUX
Fidelity Education Income Fund (FEDUX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции FEDUX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEDUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $978.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Education Income Fund (FEDUX) показал доход в 0.37% с начала года и 2.46% за последние 12 месяцев.
Fidelity Education Income Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FEDUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FEDUX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.86% | -0.93% | 0.24% | 0.03% | 0.13% | -0.55% | 0.33% | 0.37% | ||||
| 2025 | 0.49% | 1.12% | 0.50% | 0.92% | -0.27% | 0.91% | -0.06% | 1.14% | 0.36% | 0.37% | 0.57% | 0.17% | 6.40% |
| 2024 | 0.36% | -0.98% | 0.11% | -1.32% | 0.67% | 0.33% | 1.22% | 0.66% | 0.65% | -1.51% | 0.11% | -0.55% | -0.29% |
| 2023 | 1.21% | -1.63% | 1.44% | 0.22% | -0.87% | -0.88% | 0.00% | -0.11% | -1.00% | -0.08% | 1.94% | 1.44% | 1.62% |
| 2022 | -1.21% | -0.61% | -2.06% | -1.37% | 0.43% | -1.06% | 0.86% | -1.70% | -2.27% | -0.66% | 1.34% | -0.33% | -8.38% |
| 2021 | 0.00% | -0.20% | 0.40% | -0.10% | -0.40% | -0.57% | -0.20% | -0.20% | -1.27% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Education Income Fund has an annualized alpha of -0.60%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.
- This fund participated in 18.12% of S&P 500 Index downside but only 6.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.60%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.04%
- Участие в снижении
- 18.12%
Комиссия
Комиссия FEDUX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEDUX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEDUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.50 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 10.58 | -6.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Education Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.41 | $0.03 | $0.07 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 4.01% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Education Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Education Income Fund показал максимальную просадку в 12.00%, зарегистрированную 18 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Education Income Fund составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.00%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 5y 3dавг. 2021 г. - сейчас | — |
-0.40%июнь 2021 г. | 7d | 1mo 7d | 1mo 14dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-0.10%июнь 2021 г. | 1d | 6d | 6dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-0.10%июль 2021 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| FEDUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.00% | -56.78% | +44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -9.10% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.80% | -18.90% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.83% | -25.43% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.17% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.69% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.14% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEDUX
Добавьте Fidelity Education Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEDUX