Сравнение FEDU с TSLA
FEDU (Four Seasons Education (Cayman) Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. FEDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FEDU returned -9.06%/yr vs 14.38%/yr for TSLA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEDU и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDU показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.06%.
FEDU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -23.22%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 38.11%
Сравнение доходности по годам FEDU и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDU Four Seasons Education (Cayman) Inc. | -14.23% | 14.90% | 19.13% | 35.16% | -47.73% | -36.11% | -28.88% | -34.99% | -71.24% | -5.26% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.06% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 2.29% |
Correlation
The correlation between FEDU and TSLA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
FEDU:
$251.08M
TSLA:
$97.88B
FEDU:
$47.14M
TSLA:
$18.66B
FEDU:
-$11.46M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDU vs. TSLA — Ранг доходности на риск
FEDU
TSLA
Сравнение FEDU c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Seasons Education (Cayman) Inc. (FEDU) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDU | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.25 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 2.93 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.72 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок FEDU и TSLA
Максимальная просадка FEDU за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDU и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -73.63% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.42% | -29.93% | -24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.12% | -53.77% | -19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.03% | -73.63% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.72% | -20.18% | -73.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.93% | -22.73% | -60.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.15% | 12.80% | +15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDU и TSLA
Four Seasons Education (Cayman) Inc. (FEDU) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что FEDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 13.89% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.49% | 27.83% | +35.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 46.71% | +41.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.86% | 58.87% | +34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.34% | 59.13% | +28.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDU и TSLA
Ни FEDU, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDU Four Seasons Education (Cayman) Inc. | 0.00% | 0.00% | 22.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 17.07% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEDU и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Four Seasons Education (Cayman) Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FEDU and TSLA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDU has higher volatility (22.37%) compared to TSLA (13.89%). In terms of maximum drawdown, FEDU dropped -96.67% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDU и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор