Сравнение FEBP с APRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD).
FEBP и APRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. APRD - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEBP и APRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEBP и APRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | -2.79% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% |
Доходность по периодам
FEBP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEBP и APRD
FEBP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.
Доходность на риск
FEBP vs. APRD — Ранг доходности на риск
FEBP
APRD
Сравнение FEBP c APRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBP | APRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBP | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBP и APRD
Ни FEBP, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEBP и APRD
Максимальная просадка FEBP за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBP и APRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEBP | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | 0.00% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | 0.00% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBP и APRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEBP | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 0.00% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 0.00% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 0.00% | +9.16% |