Сравнение FDRX с XTJL
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while XTJL is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и XTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -20.80% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.05% |
Correlation
The correlation between FDRX and XTJL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRX vs. XTJL — Ранг доходности на риск
FDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение FDRX c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRX | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRX и XTJL
Максимальная просадка FDRX за все время составила -39.78%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -23.24% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -0.06% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -4.00% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.87% | 7.35% | +51.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 15.14% | +43.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.87% | 15.14% | +43.73% |
Сравнение комиссий FDRX и XTJL
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и XTJL
Ни FDRX, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and XTJL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор