PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRX с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRX с TSLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while TSLG is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.

Доходность

Сравнение доходности FDRX и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDRX

1 день
-5.24%
1 месяц
15.26%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
-0.14%
1 месяц
13.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.35%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRX и TSLG

2026 (YTD)
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF		-4.32%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-15.95%

Correlation

The correlation between FDRX and TSLG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Founder-Led 2X Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с FDRX:
FDRX с UUUGFDRX с ORLGFDRX с VALGFDRX с USGGFDRX с FDRSFDRX с SPUUFDRX с XTJL
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX

Доходность на риск

FDRX vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRX
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRX c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDRX vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRXTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDRX и TSLG

Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRXTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-82.86%

+44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-54.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-60.00%

+51.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-58.73%

+39.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

26.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDRX и TSLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRXTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

24.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.92%

92.53%

-34.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.92%

115.31%

-57.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.92%

115.31%

-57.39%

Сравнение комиссий FDRX и TSLG

FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRX и TSLG

FDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.

ПозицияTTM2025
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.27%6.55%

Часто задаваемые вопросы

FDRX and TSLG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.

TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for FDRX.

They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for TSLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRX и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор