Сравнение FDRX с TSLG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while TSLG is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -11.63%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -37.23%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и TSLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -20.80% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -33.67% |
Correlation
The correlation between FDRX and TSLG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRX vs. TSLG — Ранг доходности на риск
FDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение FDRX c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRX | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRX и TSLG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -82.86% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -68.29% | +45.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -58.78% | +38.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.87% | 89.25% | -30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 115.05% | -56.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.87% | 115.05% | -56.18% |
Сравнение комиссий FDRX и TSLG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и TSLG
FDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.43% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
FDRX and TSLG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
TSLG has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for FDRX.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор