Сравнение FDRX с OKTG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while OKTG is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и OKTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -17.29% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 83.15% |
Correlation
The correlation between FDRX and OKTG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRX и OKTG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -60.69% | +20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -9.20% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -22.77% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.14% | 133.12% | -74.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.14% | 133.12% | -74.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.14% | 133.12% | -74.98% |
Сравнение комиссий FDRX и OKTG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и OKTG
Ни FDRX, ни OKTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and OKTG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and OKTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор