Сравнение FDRX с CRMG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while CRMG is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и CRMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -17.29% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -55.79% |
Correlation
The correlation between FDRX and CRMG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRX vs. CRMG — Ранг доходности на риск
FDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение FDRX c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRX | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRX и CRMG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -79.83% | +40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -73.90% | +55.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -41.04% | +21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.14% | 77.97% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.14% | 75.77% | -17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.14% | 75.77% | -17.63% |
Сравнение комиссий FDRX и CRMG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и CRMG
Ни FDRX, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and CRMG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор