Сравнение FDRX с BMNG
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while BMNG is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 19.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и BMNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -2.60% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -77.44% |
Correlation
The correlation between FDRX and BMNG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.52 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и BMNG
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -95.36% | +56.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -94.82% | +88.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -81.47% | +62.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.69% | 191.69% | -134.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.69% | 191.69% | -134.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.69% | 191.69% | -134.00% |
Сравнение комиссий FDRX и BMNG
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и BMNG
Ни FDRX, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and BMNG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
FDRX and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор