Сравнение FCLD с TSXU
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FCLD charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 34.57%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
FCLD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 19.91%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 36.74%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLD и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 34.57% | 1.51% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between FCLD and TSXU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. TSXU — Ранг доходности на риск
FCLD
TSXU
Сравнение FCLD c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLD | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 4.53 | -4.20 |
Просадки
Сравнение просадок FCLD и TSXU
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -35.62% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -0.92% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -10.56% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 78.68% | -51.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 78.68% | -48.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 78.68% | -48.18% |
Сравнение комиссий FCLD и TSXU
FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и TSXU
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and TSXU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.02% for FCLD.
FCLD is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор