Сравнение FCLD с TSXU
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FCLD charges 0.39%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 26.49%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 113.38%.
FCLD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 26.49%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLD и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.49% | 1.67% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
Correlation
The correlation between FCLD and TSXU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. TSXU — Ранг доходности на риск
FCLD
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCLD c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и TSXU
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -35.62% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -13.73% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -10.67% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 89.70% | -61.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 89.70% | -59.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 89.70% | -59.16% |
Сравнение комиссий FCLD и TSXU
FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и TSXU
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TSXU в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and TSXU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.01% for FCLD.
FCLD is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор