Сравнение FCLD с TRUT
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. FCLD is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 16.13%.
FCLD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 26.49%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLD и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.49% | 11.10% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.13% | 9.76% |
Correlation
The correlation between FCLD and TRUT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. TRUT — Ранг доходности на риск
FCLD
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCLD c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и TRUT
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -18.55% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -8.67% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -5.27% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 23.21% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 23.21% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 23.21% | +7.33% |
Сравнение комиссий FCLD и TRUT
FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и TRUT
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and TRUT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.
TRUT has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.01% for FCLD.
They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор