PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLD с ARMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLD с ARMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).

FCLD и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCLD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLD и ARMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLD и ARMH

2026 (YTD)2025
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		-7.04%22.48%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		39.97%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.

FCLD

1 день
1.82%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.64%
1 год
14.75%
3 года*
16.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMH

1 день
9.71%
1 месяц
20.77%
С начала года
39.97%
6 месяцев
9.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Cloud Computing ETF

Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с SPY
Часто сравнивают с ARMH:
ARMH с BOTZARMH с DAPPARMH с CHATARMH с HACKARMH с SOXXARMH с SPRXARMH с MAGS

Сравнение комиссий FCLD и ARMH

FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.

FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Доходность на риск

FCLD vs. ARMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c ARMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLDARMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLD vs. ARMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLDARMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.80

-0.74

Корреляция

Корреляция между FCLD и ARMH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и ARMH

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ARMH в 2.42%

TTM20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.03%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		2.42%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLD и ARMH

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и ARMH.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLDARMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-42.04%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-13.75%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-16.33%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и ARMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLDARMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

50.59%

-18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

50.59%

-20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

50.59%

-20.35%