Сравнение FCLAX с FCYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX).

FCLAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и FCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLAX и FCYIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A	4.39%	24.48%	28.24%	22.64%	-10.64%	16.27%	11.17%	27.81%	-15.83%	19.28%
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	0.00%	20.95%	23.32%	23.21%	-10.47%	16.94%	11.91%	28.02%	-15.34%	19.87%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCLAX превзошли акции FCYIX по среднегодовой доходности: 12.89% против 12.00% соответственно.

FCLAX

1 день: 3.59%

1 месяц: -9.99%

С начала года: 4.39%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 32.46%

3 года*: 25.89%

5 лет*: 15.06%

10 лет*: 12.89%

FCYIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 23.24%

3 года*: 21.45%

5 лет*: 12.80%

10 лет*: 12.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Название символа

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с FCLAX:

FCLAX с SNXFX FCLAX с SPY FCLAX с FCLCX FCLAX с FCLIX FCLAX с FCLTX FCLAX с FIKEX FCLAX с FSDAX

Часто сравнивают с FCYIX:

FCYIX с FXAIX FCYIX с FSPGX FCYIX с FCNTX FCYIX с NOIEX FCYIX с FMDGX FCYIX с SPY FCYIX с FZROX

Сравнение комиссий FCLAX и FCYIX

FCLAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCYIX в 0.69%.

FCLAX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

FCYIX

Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

FCLAX vs. FCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCYIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLAX c FCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCLAX	FCYIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.50	1.41	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	2.08	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.44	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.57	1.26	+1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.92	5.76	+4.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLAX vs. FCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCYIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLAX и FCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCLAX	FCYIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.50	1.41	+0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.67	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	0.58	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.49	+0.04

Корреляция

Корреляция между FCLAX и FCYIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и FCYIX

Дивидендная доходность FCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FCYIX в 2.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCLAX Fidelity Advisor Industrials Fund Class A	1.66%	1.73%	8.10%	8.69%	3.46%	21.93%	0.59%	7.50%	12.29%	2.79%	5.69%	9.17%
FCYIX Fidelity Select Industrials Portfolio	2.26%	2.26%	4.30%	5.86%	3.94%	27.55%	2.89%	4.16%	9.54%	5.06%	4.32%	6.61%

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и FCYIX

Максимальная просадка FCLAX за все время составила -60.95%, примерно равная максимальной просадке FCYIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLAX и FCYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCLAX	FCYIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.95%	-60.67%	-0.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.31%	-13.36%	+0.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.49%	-26.27%	-0.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.71%	-42.58%	-0.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.99%	-2.60%	-7.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.83%	-8.13%	+0.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	3.40%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и FCYIX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCLAX	FCYIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.79%	0.00%	+7.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.79%	5.88%	+7.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.73%	19.63%	+3.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.68%	19.65%	+1.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.36%	20.86%	+0.50%

Сравнение FCLAX с FCYIX

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и FCYIX

Сравнение доходности по годам FCLAX и FCYIX

Доходность по периодам

FCLAX

FCYIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCLAX и FCYIX

Доходность на риск

FCLAX vs. FCYIX — Ранг доходности на риск

FCLAX

FCYIX

Сравнение FCLAX c FCYIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCLAX vs. FCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и FCYIX

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и FCYIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и FCYIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)