PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		0.27%11.27%5.19%9.55%-13.19%5.44%10.90%14.74%-3.44%12.26%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCIFX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FCIFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.73% соответственно.

FCIFX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.43%
1 год
8.81%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.44%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FCIFX:
FCIFX с VTWNXFCIFX с VTTHXFCIFX с FFGZXFCIFX с FIRMXFCIFX с FNILXFCIFX с PLTZXFCIFX с FBGRX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FCIFX и FRAMX

FCIFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I

Доходность на риск

FCIFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIFX
Ранг доходности на риск FCIFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.64

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.30

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.22

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.81

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCIFX и FRAMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIFX и FRAMX

Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		5.14%5.15%2.72%2.62%7.32%9.05%6.04%5.98%9.07%6.67%4.58%4.02%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FCIFX и FRAMX

Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-33.94%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.45%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-16.31%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-16.31%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.47%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.86%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.87%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIFX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.14%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.95%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.64%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.22%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

4.48%

+1.86%