Сравнение FATBB с DHC
FATBB (FAT Brands Inc.) and DHC (Diversified Healthcare Trust) are both stocks. FATBB operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DHC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 3 years, FATBB returned -34.67%/yr vs 73.94%/yr for DHC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FATBB и DHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FATBB показывает доходность -29.60%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 76.63%.
FATBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -29.60%
- 6 месяцев
- -56.62%
- 1 год
- -65.35%
- 3 года*
- -34.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 76.63%
- 6 месяцев
- 78.10%
- 1 год
- 167.44%
- 3 года*
- 73.94%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение доходности по годам FATBB и DHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FATBB FAT Brands Inc. | -29.60% | -54.87% | -11.46% | 15.57% | -59.08% | 36.56% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 76.63% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -14.65% |
Correlation
The correlation between FATBB and DHC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between FATBB and DHC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FATBB:
$15.85M
DHC:
$2.06B
FATBB:
-$12.65
DHC:
-$1.33
FATBB:
0.03
DHC:
1.35
FATBB:
$574.14M
DHC:
$1.52B
FATBB:
$157.40M
DHC:
$81.96M
FATBB:
-$45.08M
DHC:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATBB vs. DHC — Ранг доходности на риск
FATBB
DHC
Сравнение FATBB c DHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAT Brands Inc. (FATBB) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FATBB | DHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 10.74 | -11.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 28.29 | -29.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATBB | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 4.16 | -4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.14 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FATBB и DHC
Максимальная просадка FATBB за все время составила -96.75%, примерно равная максимальной просадке DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATBB и DHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATBB | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.75% | -96.32% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -15.70% | -73.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.49% | -51.17% | -42.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -46.66% | -44.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -30.33% | -35.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 5.94% | +40.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATBB и DHC
Текущая волатильность для FAT Brands Inc. (FATBB) составляет 0.00%, в то время как у Diversified Healthcare Trust (DHC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что FATBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATBB | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 13.26% | -13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 197.49% | 29.85% | +167.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 402.72% | 40.48% | +362.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.55% | 69.05% | +137.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.55% | 64.03% | +142.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATBB и DHC
FATBB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.47% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
FATBB FAT Brands Inc. | 0.00% | 0.00% | 12.73% | 10.18% | 10.40% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FATBB и DHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FAT Brands Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FATBB и DHC
FATBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.49M при выручке в 140.01M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FATBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.34M при выручке в 140.01M, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FATBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.22M при выручке в 140.01M, что соответствует чистой рентабельности -41.6%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
Часто задаваемые вопросы
FATBB and DHC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHC has higher volatility (13.26%) compared to FATBB (0.00%). In terms of maximum drawdown, FATBB dropped -96.75% vs DHC's -96.32%.
DHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FATBB и DHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор