PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAST с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FAST с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAST (Fastenal Company) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, FAST returned 21.28%/yr vs 25.25%/yr for DFY.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAST и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FAST торгуется в USD, в то время как DFY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -8.73%.

FAST

1 день
0.39%
1 месяц
6.40%
С начала года
17.31%
6 месяцев
12.06%
1 год
10.93%
3 года*
21.28%
5 лет*
14.88%
10 лет*
18.53%

DFY.TO

1 день
-2.36%
1 месяц
6.12%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.44%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAST и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FAST
Fastenal Company		17.31%13.98%13.53%41.31%-24.34%4.62%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-8.73%37.58%45.43%1.48%24.50%4.36%

Correlation

The correlation between FAST and DFY.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between FAST and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAST:

$53.60B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

FAST:

$1.13

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

FAST:

41.23

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

FAST:

4.84

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

FAST:

6.35

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

FAST:

13.43

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

FAST:

$8.44B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAST:

$3.79B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

FAST:

$1.80B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastenal Company

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с FAST:
FAST с ^SP500TRFAST с EMRFAST с ITWFAST с JCIFAST с DCIFAST с FERGFAST с ROK
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

FAST vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAST c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASTDFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.42

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.46

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.44

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-0.75

+1.75

FAST vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAST и DFY.TO

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASTDFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-21.79%

-41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-21.79%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-21.79%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-12.32%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-7.40%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.97%

12.56%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и DFY.TO

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.20%, в то время как у Definity Financial Corp (DFY.TO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASTDFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.37%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

18.15%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

22.63%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

24.09%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

24.09%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAST и DFY.TO

Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DFY.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company		1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAST и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.20B
1.92B
(FAST) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FAST значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FAST и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastenal Company и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
44.6%
100.0%
Активы портфеля
FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

FAST and DFY.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAST и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор