PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с ZMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с ZMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).

FAPR и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и ZMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и ZMAY

2026 (YTD)2025
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%11.05%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.70%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 0.70%.

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAY

1 день
0.38%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с ZMAY:
ZMAY с IAPRZMAY с PSCWZMAY с ZOCTZMAY с ZAPRZMAY с ZJULZMAY с ZNOVZMAY с ZDEK

Сравнение комиссий FAPR и ZMAY

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Доходность на риск

FAPR vs. ZMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ZMAY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c ZMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRZMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. ZMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRZMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

3.96

-3.16

Корреляция

Корреляция между FAPR и ZMAY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и ZMAY

Ни FAPR, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и ZMAY

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и ZMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRZMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-0.39%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.05%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и ZMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRZMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

1.51%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

1.51%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

1.51%

+9.07%