Сравнение FAPR с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
FAPR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или XLK.
Корреляция
Корреляция между FAPR и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и XLK
Основные характеристики
FAPR:
3.19
XLK:
1.13
FAPR:
4.36
XLK:
1.58
FAPR:
1.72
XLK:
1.21
FAPR:
4.14
XLK:
1.47
FAPR:
25.79
XLK:
5.05
FAPR:
0.75%
XLK:
4.94%
FAPR:
6.06%
XLK:
22.12%
FAPR:
-15.96%
XLK:
-82.05%
FAPR:
0.00%
XLK:
-1.23%
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 24.53%.
FAPR
18.93%
0.87%
6.59%
19.34%
N/A
N/A
XLK
24.53%
2.08%
7.40%
24.81%
22.31%
20.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и XLK
FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAPR c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и XLK
FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FAPR и XLK
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и XLK
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) составляет 1.43%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.