Сравнение FAI с PRXV
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. FAI is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FAI charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности FAI и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 19.35% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between FAI and PRXV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. PRXV — Ранг доходности на риск
FAI
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAI c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и PRXV
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -1.41% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -0.29% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -0.41% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 10.64% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 10.64% | +20.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 10.64% | +20.48% |
Сравнение комиссий FAI и PRXV
FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и PRXV
Ни FAI, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and PRXV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
FAI and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FAI is categorized as Technology Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Praxis. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для FAI и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор