Сравнение FAI с AGIQ
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both Artificial Intelligence funds - FAI tracks the Bloomberg Artificial Intelligence Index while AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FAI charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.
Доходность
Сравнение доходности FAI и AGIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у AGIQ с доходностью 11.47%.
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
AGIQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 17.08%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.58K | $103.32K | $180.37K | |
| $1.72M | $2.75M | $3.66M |
Сравнение доходности по годам FAI и AGIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 13.07% |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 11.47% | 13.79% |
Correlation
The correlation between FAI and AGIQ is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. AGIQ — Ранг доходности на риск
FAI
AGIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAI c AGIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAI | AGIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAI и AGIQ
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и AGIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -19.72% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -1.27% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -6.22% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и AGIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 24.02% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 24.02% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 24.02% | +7.43% |
Сравнение комиссий FAI и AGIQ
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и AGIQ
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 1.81% | 0.38% | 0.00% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and AGIQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
AGIQ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for FAI.
FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index. They also come from different issuers: First Trust and SoFi. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.69% for AGIQ.
Подберите оптимальное распределение для FAI и AGIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор