PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGCX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGCX с FAGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX).

FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGCX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGCX и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		-9.54%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAGCX показывает доходность -9.48%, а FAGAX немного ниже – -9.54%. За последние 10 лет акции FAGCX превзошли акции FAGAX по среднегодовой доходности: 22.70% против 19.20% соответственно.

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%

FAGAX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-8.51%
1 год
22.71%
3 года*
24.82%
5 лет*
7.91%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с SPYFAGAX с QQQ

Сравнение комиссий FAGCX и FAGAX

FAGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

FAGCX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGCX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGCXFAGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.25

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGCX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGCX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGCX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGCXFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между FAGCX и FAGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGCX и FAGAX

Дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FAGAX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		4.54%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%

Просадки

Сравнение просадок FAGCX и FAGAX

Максимальная просадка FAGCX за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGCX и FAGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGCXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-65.24%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-16.19%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

-44.70%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-44.70%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-12.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-15.27%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.49%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGCX и FAGAX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеют волатильность 8.51% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGCXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.81%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

24.42%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

24.87%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.82%

+0.60%