Сравнение EXV8.DE с EXV7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE).

EXV8.DE и EXV7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. EXV7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Chemicals. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и EXV7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и EXV7.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	-2.44%	25.00%	6.42%	33.57%	-18.92%	32.25%	-2.02%	42.92%	-17.87%	10.41%
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	6.37%	-4.03%	-7.26%	16.14%	-14.55%	24.35%	10.50%	31.94%	-14.36%	12.83%

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у EXV7.DE с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции EXV8.DE превзошли акции EXV7.DE по среднегодовой доходности: 10.32% против 6.51% соответственно.

EXV8.DE

1 день: 3.61%

1 месяц: -7.31%

С начала года: -2.44%

6 месяцев: 3.86%

1 год: 12.15%

3 года*: 14.68%

5 лет*: 10.59%

10 лет*: 10.32%

EXV7.DE

1 день: 0.36%

1 месяц: -0.03%

С начала года: 6.37%

6 месяцев: 3.20%

1 год: -2.77%

3 года*: 1.47%

5 лет*: 1.58%

10 лет*: 6.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXV8.DE:

EXV8.DE с EXH2.DE EXV8.DE с SXRT.DE EXV8.DE с GLD EXV8.DE с ESIN.DE EXV8.DE с DFEN.DE EXV8.DE с IUSQ.DE EXV8.DE с E6BR.DE

Часто сравнивают с EXV7.DE:

EXV7.DE с SC0W.DE EXV7.DE с EXV6.DE EXV7.DE с WELT.DE EXV7.DE с ESIN.DE EXV7.DE с EXH4.DE EXV7.DE с JEDI.DE EXV7.DE с LBRE.DE

Сравнение комиссий EXV8.DE и EXV7.DE

И EXV8.DE, и EXV7.DE имеют комиссию равную 0.46%.

EXV8.DE

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

EXV7.DE

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXV8.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXV8.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXV7.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXV8.DE	EXV7.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.60	-0.16	+0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	-0.11	+1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	0.99	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	-0.17	+0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.64	-0.27	+2.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. EXV7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа EXV7.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и EXV7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXV8.DE	EXV7.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60	-0.16	+0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.09	+0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.37	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.44	-0.01

Корреляция

Корреляция между EXV8.DE и EXV7.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и EXV7.DE

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EXV7.DE в 2.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	1.44%	1.39%	1.69%	1.59%	1.78%	1.34%	0.53%	1.55%	1.66%	2.87%	2.80%	2.79%
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	2.06%	2.17%	2.07%	2.46%	2.15%	1.35%	1.51%	2.03%	2.33%	1.96%	2.71%	2.69%

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и EXV7.DE

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки EXV7.DE в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и EXV7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXV8.DE	EXV7.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.09%	-49.31%	-16.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.30%	-15.47%	+0.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.23%	-24.77%	-4.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.81%	-31.38%	-11.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.84%	-11.10%	+1.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.07%	-8.46%	-6.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.45%	9.32%	-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и EXV7.DE

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXV8.DE	EXV7.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.27%	6.43%	+1.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.43%	12.12%	+1.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.15%	17.17%	+2.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.03%	16.76%	+2.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.04%	17.54%	+2.50%

Сравнение EXV8.DE с EXV7.DE

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и EXV7.DE

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и EXV7.DE

Доходность по периодам

EXV8.DE

EXV7.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXV8.DE и EXV7.DE

Доходность на риск

EXV8.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск

EXV8.DE

EXV7.DE

Сравнение EXV8.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXV8.DE vs. EXV7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и EXV7.DE

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и EXV7.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и EXV7.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)