Сравнение EVC с TWST
EVC (Entravision Communications Corporation) and TWST (Twist Bioscience Corporation) are both stocks. EVC operates in Broadcasting (Communication Services), while TWST operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, EVC returned 18.86%/yr vs -4.04%/yr for TWST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVC и TWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVC показывает доходность 266.73%, что значительно выше, чем у TWST с доходностью 187.61%.
EVC
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- 14.99%
- 6 месяцев
- 218.85%
- С начала года
- 266.73%
- 1 год
- 350.71%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 9.08%
TWST
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 121.06%
- С начала года
- 187.61%
- 1 год
- 148.65%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVC и TWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVC Entravision Communications Corporation | 266.73% | 35.80% | -37.56% | -9.16% | -27.83% | 151.06% | 12.21% | -3.93% | -38.32% |
TWST Twist Bioscience Corporation | 187.61% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -45.23% | 572.81% | -9.05% | 77.62% |
Correlation
The correlation between EVC and TWST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
EVC:
$967.33M
TWST:
$5.68B
EVC:
-$0.19
TWST:
-$1.33
EVC:
1.77
TWST:
13.61
EVC:
15.60
TWST:
12.37
EVC:
$552.71M
TWST:
$409.48M
EVC:
$166.48M
TWST:
$213.23M
EVC:
$68.21M
TWST:
-$58.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVC vs. TWST — Ранг доходности на риск
EVC
TWST
Сравнение EVC c TWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entravision Communications Corporation (EVC) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVC | TWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.31 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.03 | 4.42 | +10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.01 | 9.92 | +27.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVC и TWST
Максимальная просадка EVC за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки TWST в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVC и TWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVC | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -94.48% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.52% | -33.86% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.65% | -58.97% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.43% | -91.54% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -56.13% | +34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.40% | -58.12% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 15.24% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVC и TWST
Entravision Communications Corporation (EVC) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Twist Bioscience Corporation (TWST) с волатильностью 18.33%. Это указывает на то, что EVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVC | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 18.33% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.81% | 48.52% | +35.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.84% | 67.63% | +52.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.27% | 76.08% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.48% | 78.27% | -12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVC и TWST
Дивидендная доходность EVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как TWST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVC Entravision Communications Corporation | 1.90% | 6.83% | 8.51% | 4.80% | 2.08% | 1.47% | 4.55% | 7.63% | 6.87% | 2.27% | 1.79% | 1.38% |
TWST Twist Bioscience Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVC и TWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entravision Communications Corporation и Twist Bioscience Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVC и TWST
EVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entravision Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.02M при выручке в 196.97M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
TWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.12M при выручке в 110.72M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
EVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entravision Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 20.69M при выручке в 196.97M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
TWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила об операционной прибыли в -45.86M при выручке в 110.72M, что соответствует операционной рентабельности -41.4%.
EVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entravision Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.36M при выручке в 196.97M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
TWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о чистой прибыли в -44.02M при выручке в 110.72M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
Часто задаваемые вопросы
EVC and TWST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVC has higher volatility (21.93%) compared to TWST (18.33%). In terms of maximum drawdown, EVC dropped -99.26% vs TWST's -94.48%.
EVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVC и TWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор