Сравнение EUV с GGTL
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUV charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности EUV и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GGTL
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам EUV и GGTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -1.44% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 6.45% |
Correlation
The correlation between EUV and GGTL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. GGTL — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGTL
Сравнение EUV c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и GGTL
Максимальная просадка EUV за все время составила -24.11%, примерно равная максимальной просадке GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.11% | -23.65% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -8.05% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.38% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и GGTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 20.93% | +49.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 18.48% | +52.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 18.48% | +52.34% |
Сравнение комиссий EUV и GGTL
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и GGTL
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.87% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and GGTL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for EUV.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.90% for GGTL.
Подберите оптимальное распределение для EUV и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор