Сравнение EUV с FTEC
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. EUV is actively managed, while FTEC is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUV charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности EUV и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 25.17%
Сравнение доходности по годам EUV и FTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 7.02% |
Correlation
The correlation between EUV and FTEC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. FTEC — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTEC
Сравнение EUV c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и FTEC
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -34.95% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -9.23% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.57% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 22.76% | +41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 25.60% | +38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 24.84% | +39.27% |
Сравнение комиссий EUV и FTEC
EUV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и FTEC
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and FTEC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for EUV.
FTEC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for EUV.
They also come from different issuers: Corgi Funds and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для EUV и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор