Сравнение EUN9.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE).

EUN9.DE и EUNH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5-7. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN9.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN9.DE и EUNH.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	-0.71%	2.45%	1.87%	6.90%	-14.78%	-1.90%	2.71%	4.34%	0.55%	0.34%
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	-0.46%	0.80%	1.52%	6.83%	-18.32%	-3.37%	4.72%	6.76%	0.85%	-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у EUNH.DE с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции EUN9.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: 0.02% против -0.37% соответственно.

EUN9.DE

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.55%

С начала года: -0.71%

6 месяцев: -0.39%

1 год: 1.74%

3 года*: 2.66%

5 лет*: -1.40%

10 лет*: 0.02%

EUNH.DE

1 день: 0.10%

1 месяц: -1.37%

С начала года: -0.46%

6 месяцев: -0.20%

1 год: 1.43%

3 года*: 1.99%

5 лет*: -2.58%

10 лет*: -0.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

Название символа

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EUN9.DE:

EUN9.DE с VECA.DE EUN9.DE с VGEB.DE EUN9.DE с PRAR.DE EUN9.DE с XEON.DE EUN9.DE с DBXP.DE EUN9.DE с PRAB.DE EUN9.DE с X03B.DE

Часто сравнивают с EUNH.DE:

EUNH.DE с EUNW.DE EUNH.DE с IBCN.DE EUNH.DE с 500G.L EUNH.DE с XEON.DE EUNH.DE с BND EUNH.DE с SPY EUNH.DE с VUSB

Сравнение комиссий EUN9.DE и EUNH.DE

EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN9.DE

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

EUNH.DE

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

EUN9.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUN9.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUNH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN9.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EUN9.DE	EUNH.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.50	0.35	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.69	0.50	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.06	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	0.31	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.50	1.08	+0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN9.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN9.DE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа EUNH.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN9.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EUN9.DE	EUNH.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50	0.35	+0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	-0.41	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.00	-0.07	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.25	+0.09

Корреляция

Корреляция между EUN9.DE и EUNH.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN9.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности EUNH.DE в 2.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	2.68%	2.66%	2.53%	0.86%	0.00%	0.00%	0.14%	0.49%	0.35%	0.23%	0.53%	0.36%
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	2.50%	2.30%	1.77%	0.97%	0.27%	0.24%	0.47%	0.65%	0.66%	0.70%	0.94%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок EUN9.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и EUNH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EUN9.DE	EUNH.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.43%	-22.43%	+5.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.42%	-3.48%	+0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.35%	-21.53%	+4.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.43%	-22.43%	+5.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.65%	-14.44%	+6.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.77%	-5.89%	+2.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.84%	0.99%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN9.DE и EUNH.DE

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) имеют волатильность 1.88% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EUN9.DE	EUNH.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.88%	1.97%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.51%	2.74%	-0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.44%	4.10%	-0.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.30%	6.25%	-0.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.25%	5.46%	-1.21%

Сравнение EUN9.DE с EUNH.DE

Доходность

Сравнение доходности EUN9.DE и EUNH.DE

Сравнение доходности по годам EUN9.DE и EUNH.DE

Доходность по периодам

EUN9.DE

EUNH.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUN9.DE и EUNH.DE

Доходность на риск

EUN9.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

EUN9.DE

EUNH.DE

Сравнение EUN9.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EUN9.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN9.DE и EUNH.DE

Просадки

Сравнение просадок EUN9.DE и EUNH.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EUN9.DE и EUNH.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)