PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с CC1U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while CC1U.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 1.83%/yr for CC1U.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUIN.DE торгуется в EUR, в то время как CC1U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CC1U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у CC1U.L с доходностью 1.99%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.80%
1 год
27.98%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.83%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и CC1U.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		1.99%22.94%8.23%-13.99%-3.70%4.15%-9.94%15.22%-10.23%3.58%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and CC1U.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.10

The correlation between EUIN.DE and CC1U.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L

Доходность на риск

EUIN.DE vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DECC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.29

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.84

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.87

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

4.04

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CC1U.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DECC1U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.29

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.07

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и CC1U.L

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки CC1U.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DECC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-51.24%

+40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-15.72%

+12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-37.96%

+32.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-40.50%

+35.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-14.94%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-23.89%

+21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

7.28%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и CC1U.L

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 2.07%, в то время как у Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DECC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

7.35%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

15.06%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

22.79%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

26.07%

-21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

23.93%

-19.89%

Сравнение комиссий EUIN.DE и CC1U.L

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и CC1U.L

Ни EUIN.DE, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and CC1U.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIN.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIN.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CC1U.L is China Equities. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while CC1U.L tracks MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор