PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с LYQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с LYQ7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and LYQ7.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds from Amundi - EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany while LYQ7.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 0.72%/yr for LYQ7.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for LYQ7.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и LYQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у LYQ7.DE с доходностью 3.12%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.10%
С начала года
4.14%
6 месяцев
3.24%
1 год
2.51%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

LYQ7.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.82%
1 год
3.19%
3 года*
1.98%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и LYQ7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		3.12%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.52%-1.49%2.74%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and LYQ7.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.09

The correlation between EUIN.DE and LYQ7.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYP6.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с IUS5.DE

Доходность на риск

EUIN.DE vs. LYQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c LYQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DELYQ7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.84

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.24

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.56

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

4.16

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. LYQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LYQ7.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и LYQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DELYQ7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и LYQ7.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки LYQ7.DE в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и LYQ7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DELYQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-16.09%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-2.04%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-5.53%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-16.09%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.60%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.72%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.77%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и LYQ7.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DELYQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.19%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

2.97%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

3.77%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

6.69%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.82%

-1.78%

Сравнение комиссий EUIN.DE и LYQ7.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYQ7.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и LYQ7.DE

Ни EUIN.DE, ни LYQ7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and LYQ7.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQ7.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQ7.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while LYQ7.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.09% for LYQ7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и LYQ7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор