PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с ICGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CC1U.L с ICGA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE).

CC1U.L и ICGA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CC1U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. ICGA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и ICGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CC1U.L и ICGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		-5.54%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%3.79%
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-8.30%31.68%20.00%-12.01%-19.85%-23.80%26.58%12.37%
Разные валюты инструментов

CC1U.L торгуется в USD, в то время как ICGA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICGA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у ICGA.DE с доходностью -8.30%.

CC1U.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-15.17%
1 год
20.85%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
3.38%

ICGA.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-16.00%
1 год
5.15%
3 года*
6.81%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с CQQQ
Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с ^GSPCICGA.DE с AYEM.DE

Сравнение комиссий CC1U.L и ICGA.DE

CC1U.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICGA.DE в 0.28%.

CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CC1U.L vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC1U.LICGA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.23

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.46

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.38

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

1.04

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC1U.L vs. ICGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ICGA.DE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и ICGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CC1U.LICGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.23

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.05

+0.11

Корреляция

Корреляция между CC1U.L и ICGA.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и ICGA.DE

Ни CC1U.L, ни ICGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и ICGA.DE

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -51.06%, что меньше максимальной просадки ICGA.DE в -62.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и ICGA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CC1U.LICGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-55.95%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-15.76%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-49.92%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-32.39%

+16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-28.74%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

6.18%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и ICGA.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что CC1U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CC1U.LICGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.44%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

13.74%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

22.08%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

29.12%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

28.29%

-4.14%