PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с CBUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CC1U.L с CBUK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE).

CC1U.L и CBUK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CC1U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и CBUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CC1U.L и CBUK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		-4.61%39.49%1.53%-11.33%-9.59%
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-11.06%36.66%11.30%-6.16%-3.09%
Разные валюты инструментов

CC1U.L торгуется в USD, в то время как CBUK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью -11.06%.

CC1U.L

1 день
1.64%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-13.25%
1 год
21.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.50%

CBUK.DE

1 день
1.83%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-21.23%
1 год
4.19%
3 года*
6.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с ICGA.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с CQQQ
Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DECBUK.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий CC1U.L и CBUK.DE

И CC1U.L, и CBUK.DE имеют комиссию равную 0.45%.

CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CC1U.L vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC1U.LCBUK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.16

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.40

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.21

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

0.50

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC1U.L vs. CBUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CBUK.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и CBUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CC1U.LCBUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.16

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

0.00

Корреляция

Корреляция между CC1U.L и CBUK.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и CBUK.DE

Ни CC1U.L, ни CBUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и CBUK.DE

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -51.06%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и CBUK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CC1U.LCBUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-37.29%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-23.30%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-22.17%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-16.28%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

10.16%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и CBUK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) составляет 6.27%, в то время как у iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что CC1U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CC1U.LCBUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.46%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

16.53%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

26.49%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

33.19%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

33.19%

-9.04%