Сравнение ETHW с IETH
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IETH is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у IETH с доходностью -34.74%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -34.74%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -34.05% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -34.74% | -28.43% |
Correlation
The correlation between ETHW and IETH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. IETH — Ранг доходности на риск
ETHW
IETH
Сравнение ETHW c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -1.15 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и IETH
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки IETH в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -55.94% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -54.89% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -37.21% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 59.62% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 59.62% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 59.62% | +12.44% |
Сравнение комиссий ETHW и IETH
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и IETH
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 47.65% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ETHW and IETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 47.65%, compared with 0.00% for ETHW.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while IETH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор