Сравнение ETHE с GSUI
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.83%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -50.23%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -32.99%
- С начала года
- -50.23%
- 6 месяцев
- -49.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | 8.41% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -50.23% | -42.99% |
Correlation
The correlation between ETHE and GSUI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. GSUI — Ранг доходности на риск
ETHE
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHE c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и GSUI
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки GSUI в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -71.63% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -71.63% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -52.57% | -19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 106.06% | -37.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 106.06% | -23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 106.06% | +85.04% |
Сравнение комиссий ETHE и GSUI
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и GSUI
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.56% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and GSUI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for GSUI.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор