Сравнение ETHE с GSUI
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -40.50%, а GSUI немного ниже – -42.22%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -42.22%
- 6 месяцев
- -46.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -0.16% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -42.22% | -34.63% |
Correlation
The correlation between ETHE and GSUI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. GSUI — Ранг доходности на риск
ETHE
GSUI
Сравнение ETHE c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.79 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и GSUI
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки GSUI в -62.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -62.23% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -62.23% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -43.95% | -28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 107.47% | -39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 107.47% | -25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 107.47% | +84.31% |
Сравнение комиссий ETHE и GSUI
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и GSUI
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and GSUI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for GSUI.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор