Сравнение ETHB с ETHA
ETHB (iShares Staked Ethereum Trust ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from iShares tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHB и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETHB
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHB и ETHA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF | -8.81% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -9.94% |
Correlation
The correlation between ETHB and ETHA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHB vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ETHB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHA
Сравнение ETHB c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHB | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHB и ETHA
Максимальная просадка ETHB за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHB и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHB | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -67.91% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -61.38% | +38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -34.63% | +19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHB и ETHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHB | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 68.72% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 72.10% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.09% | 72.10% | -18.01% |
Сравнение комиссий ETHB и ETHA
И ETHB, и ETHA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHB и ETHA
Дивидендная доходность ETHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHB and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHB and ETHA have the same expense ratio: 0.25% per year.
ETHB has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for ETHA.
Both ETFs track CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant.
Подберите оптимальное распределение для ETHB и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор