Сравнение ETCG с ARKD
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETCG is passively managed, while ARKD is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -42.08% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between ETCG and ARKD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. ARKD — Ранг доходности на риск
ETCG
ARKD
Сравнение ETCG c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.04 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и ARKD
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -14.03% | -82.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -2.83% | -92.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -6.18% | -76.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.10% | 19.90% | +42.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 19.90% | +74.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.30% | 19.90% | +95.40% |
Сравнение комиссий ETCG и ARKD
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и ARKD
Ни ETCG, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and ARKD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKD is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and ARK. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор