Сравнение ESS с CURB
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and CURB (Curbline Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, CURB in REIT - Retail. Over the past year, ESS returned 1.86% vs 40.19% for CURB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESS и CURB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у CURB с доходностью 34.24%.
ESS
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 6.41%
CURB
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 12.95%
- С начала года
- 34.24%
- 6 месяцев
- 37.17%
- 1 год
- 40.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESS и CURB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 10.69% | -4.98% | -3.25% |
CURB Curbline Properties Corp | 34.24% | 2.93% | 14.49% |
Correlation
The correlation between ESS and CURB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
ESS:
$9.59
CURB:
$0.31
ESS:
29.59
CURB:
99.30
ESS:
2.07
CURB:
1.44
ESS:
7.19
CURB:
16.15
ESS:
$1.91B
CURB:
$201.87M
ESS:
$1.32B
CURB:
$108.48M
ESS:
$1.44B
CURB:
$120.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. CURB — Ранг доходности на риск
ESS
CURB
Сравнение ESS c CURB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Curbline Properties Corp (CURB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESS | CURB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.23 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 9.80 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESS и CURB
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки CURB в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и CURB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -14.18% | -48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.54% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -5.28% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.11% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и CURB
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.92%, в то время как у Curbline Properties Corp (CURB) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.73% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 14.23% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 20.33% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 28.90% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 28.90% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и CURB
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CURB в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURB Curbline Properties Corp | 2.20% | 2.89% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.63% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и CURB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Curbline Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESS и CURB
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CURB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
CURB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
CURB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 3.56M при выручке в 57.67M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
ESS and CURB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURB has higher volatility (5.73%) compared to ESS (4.92%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs CURB's -14.18%.
CURB currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и CURB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор