PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPO с ODDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с ODDS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESPO returned 19.82%/yr vs 7.00%/yr for ODDS. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.63%/yr for ODDS.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и ODDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у ODDS с доходностью -14.61%.

ESPO

1 день
-1.41%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-0.62%
С начала года
-9.28%
1 год
-13.18%
3 года*
19.82%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
Всё время*
16.52%

ODDS

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
-14.61%
1 год
-24.26%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESPO

VanEck Video Gaming and eSports ETF
$2.19M$1.54M$1.55M

ODDS

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF
$7.28K$14.65K$15.65K

Сравнение доходности по годам ESPO и ODDS

2026 (YTD)2025202420232022
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-9.28%25.79%47.61%33.64%-23.00%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-14.61%16.71%27.61%25.03%-15.18%

Correlation

The correlation between ESPO and ODDS is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between ESPO and ODDS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и ODDS

Секторы
ESPO
ODDS

Коммуникационные услуги

77.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
43.2%

Технологии

8.1%
39.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
77.7%
ODDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
ODDS
43.2%

Технологии

ESPO
8.1%
ODDS
39.4%

Сырьевые материалы

ESPO

-

ODDS

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

ODDS

-

Энергетика

ESPO

-

ODDS

-

Финансовые услуги

ESPO

-

ODDS
-0.0%

Здравоохранение

ESPO

-

ODDS

-

Промышленность

ESPO

-

ODDS
0.9%

Недвижимость

ESPO

-

ODDS

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

ODDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с VOOODDS с SMHODDS с FSRPXODDS с TIMEODDS с GAMRODDS с DSCGX

Доходность на риск

ESPO vs. ODDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESPO c ODDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOODDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-1.13

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-1.54

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.82

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.69

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.05

+0.34

ESPO vs. ODDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа ODDS равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и ODDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и ODDS

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки ODDS в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и ODDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOODDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-35.09%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.43%

-35.09%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.43%

-35.09%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-28.78%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-9.94%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.47%

23.14%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и ODDS

VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеют волатильность 6.79% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOODDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.80%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

17.31%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

21.53%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

24.85%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

24.85%

+0.79%

Сравнение комиссий ESPO и ODDS

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ODDS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и ODDS

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности ODDS в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.37%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.72%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and ODDS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODDS has higher volatility (6.80%) compared to ESPO (6.79%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs ODDS's -35.09%.

On 3-year performance, ESPO leads with 19.82% vs 7.00% for ODDS. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESPO has performed better with a 19.82% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for ODDS.

ESPO has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.72% for ODDS.

ESPO is categorized as Gaming, while ODDS is Technology Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while ODDS tracks BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.63% for ODDS.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и ODDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор