PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESOA с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESOA с BBD-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESOA (Energy Services Of America Corp) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ESOA in Engineering & Construction, BBD-B.TO in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ESOA returned 28.68%/yr vs 19.24%/yr for BBD-B.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESOA и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESOA торгуется в USD, в то время как BBD-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBD-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у BBD-B.TO с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 28.68% против 19.24% соответственно.

ESOA

1 день
1.83%
1 месяц
-0.60%
С начала года
104.87%
6 месяцев
93.12%
1 год
51.31%
3 года*
88.21%
5 лет*
50.25%
10 лет*
28.68%

BBD-B.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
13.88%
С начала года
30.19%
6 месяцев
36.07%
1 год
193.04%
3 года*
66.56%
5 лет*
58.60%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESOA и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESOA
Energy Services Of America Corp		104.87%-34.42%111.44%140.93%-22.02%223.53%32.47%-30.56%38.82%-36.06%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		30.19%150.30%69.37%4.28%17.04%250.17%-74.53%-0.84%-38.20%50.47%

Correlation

The correlation between ESOA and BBD-B.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г.

0.04

The correlation between ESOA and BBD-B.TO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESOA:

$293.39M

BBD-B.TO:

CA$31.21B

EPS

ESOA:

$0.55

BBD-B.TO:

$9.32

Коэффициент P/E

ESOA:

30.54

BBD-B.TO:

23.84

Коэффициент PEG

ESOA:

0.71

BBD-B.TO:

0.61

Коэффициент P/S

ESOA:

0.64

BBD-B.TO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

ESOA:

$440.96M

BBD-B.TO:

$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESOA:

$52.66M

BBD-B.TO:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

ESOA:

$27.20M

BBD-B.TO:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Services Of America Corp

Bombardier Inc

Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с TSLAESOA с ELFESOA с BMAESOA с S
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

ESOA vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESOA c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESOABBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.78

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
4.49

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

10.23

-8.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

30.03

-26.47

ESOA vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESOA и BBD-B.TO

Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESOABBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-97.60%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-19.00%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.43%

-41.54%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.43%

-67.54%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.62%

-94.91%

+25.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-6.06%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.02%

-61.01%

+27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

6.46%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и BBD-B.TO

Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Bombardier Inc (BBD-B.TO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESOABBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.04%

12.19%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.29%

38.75%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.01%

51.37%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.02%

55.19%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.08%

60.81%

+35.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и BBD-B.TO

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.72%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESOA и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
93.17M
1.57B
(ESOA) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESOA и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Services Of America Corp и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
11.0%
15.6%
Активы портфеля
ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

ESOA and BBD-B.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESOA и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор