PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESK с ZCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESK с ZCSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while ZCSH is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ESK charges 0.75%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.

Доходность

Сравнение доходности ESK и ZCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESK показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.

ESK

1 день
-1.93%
1 месяц
-26.08%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-43.62%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCSH

1 день
-15.46%
1 месяц
12.42%
С начала года
19.47%
6 месяцев
43.36%
1 год
855.73%
3 года*
171.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESK и ZCSH

2026 (YTD)2025
ESK
REX-Osprey ETH + Staking ETF		-40.40%-23.15%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		19.47%600.22%

Correlation

The correlation between ESK and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX-Osprey ETH + Staking ETF

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Часто сравнивают с ESK:
ESK с CWIIESK с ULTIESK с CBOOESK с CBXOESK с BFOCESK с CBOLESK с BLOX
Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с MSBTZCSH с DOJEZCSH с BSOLZCSH с BHDGZCSH с VAVXZCSH с FETHZCSH с TOXR

Доходность на риск

ESK vs. ZCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESK
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESK c ZCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESK vs. ZCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESKZCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.01

0.07

-1.07

Просадки

Сравнение просадок ESK и ZCSH

Максимальная просадка ESK за все время составила -61.89%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и ZCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESKZCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.89%

-93.73%

+31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-69.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-71.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.89%

-28.74%

-33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-74.37%

+34.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

35.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESK и ZCSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESKZCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

50.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

95.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

166.88%

-99.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.08%

137.01%

-69.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.08%

137.01%

-69.93%

Сравнение комиссий ESK и ZCSH

ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESK и ZCSH

Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ESK
REX-Osprey ETH + Staking ETF		0.99%0.30%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESK and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.

ESK has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for ZCSH.

They also come from different issuers: REX Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 2.50% for ZCSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESK и ZCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор