Сравнение ESK с IBLC
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ESK и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | -20.72% |
Correlation
The correlation between ESK and IBLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение ESK c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и IBLC
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -62.54% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -31.45% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -25.75% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 55.74% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 64.31% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 64.31% | +2.16% |
Сравнение комиссий ESK и IBLC
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и IBLC
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IBLC в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and IBLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
IBLC has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для ESK и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор