Сравнение ESK с IBLC
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESK charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ESK и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -23.15% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | -17.03% |
Correlation
The correlation between ESK and IBLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ESK
IBLC
Сравнение ESK c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | 0.40 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок ESK и IBLC
Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -62.54% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -12.99% | -48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -25.89% | -14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.24% | 54.94% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.24% | 64.49% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 64.49% | +2.75% |
Сравнение комиссий ESK и IBLC
ESK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и IBLC
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IBLC в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and IBLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ESK.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.97% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для ESK и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор