Сравнение ERO с AYA.TO
ERO (Ero Copper Corp) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, AYA.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, ERO returned 4.57%/yr vs 22.08%/yr for AYA.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERO торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 30.26%.
ERO
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 87.56%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
AYA.TO
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 94.00%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 45.59%
Сравнение доходности по годам ERO и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 3.89% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.76% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 30.26% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 16.35% |
Correlation
The correlation between ERO and AYA.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.31 |
Over the past year, ERO and AYA.TO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ERO:
$3.09B
AYA.TO:
CA$3.88B
ERO:
$2.80
AYA.TO:
$0.60
ERO:
10.51
AYA.TO:
31.07
ERO:
0.11
AYA.TO:
0.06
ERO:
3.32
AYA.TO:
9.44
ERO:
2.80
AYA.TO:
6.06
ERO:
$925.20M
AYA.TO:
$283.62M
ERO:
$394.67M
AYA.TO:
$155.19M
ERO:
$528.87M
AYA.TO:
$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
ERO
AYA.TO
Сравнение ERO c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.27 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.06 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и AYA.TO
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -87.28% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -41.64% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -55.59% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.89% | -56.77% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.72% | -13.48% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -40.11% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 15.57% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и AYA.TO
Текущая волатильность для Ero Copper Corp (ERO) составляет 26.23%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 30.52%. Это указывает на то, что ERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.23% | 30.52% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 58.49% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 78.41% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.03% | 67.96% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 78.18% | -18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и AYA.TO
Ни ERO, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и AYA.TO
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and AYA.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ERO и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор