PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERAS с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERAS с JNJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erasca, Inc. (ERAS) и Johnson & Johnson (JNJ).

Доходность

Сравнение доходности ERAS и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erasca, Inc. (ERAS) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERAS и JNJ

2026 (YTD)20252024202320222021
ERAS
Erasca, Inc.		346.24%48.21%17.84%-50.58%-72.34%-10.61%
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-8.58%5.97%3.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERAS:

$4.71B

JNJ:

$595.41B

EPS

ERAS:

-$0.44

JNJ:

$11.04

Коэффициент P/B

ERAS:

14.47

JNJ:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

ERAS:

$0.00

JNJ:

$94.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERAS:

$0.00

JNJ:

$68.56B

EBITDA (12 мес.)

ERAS:

-$140.91M

JNJ:

$39.85B

Доходность по периодам

С начала года, ERAS показывает доходность 346.24%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 18.59%.

ERAS

1 день
2.60%
1 месяц
14.25%
С начала года
346.24%
6 месяцев
651.13%
1 год
1,277.59%
3 года*
76.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erasca, Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с ERAS:
ERAS с VTIERAS с CELCERAS с HYMCERAS с SPMOERAS с ENLTERAS с QQQERAS с LITE
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

ERAS vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERAS
Ранг доходности на риск ERAS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERAS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERAS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERAS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERAS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERAS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERAS c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erasca, Inc. (ERAS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERASJNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.11

3.67

+9.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.68

4.95

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.67

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

35.13

6.09

+29.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

120.22

20.41

+99.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERAS vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERAS на текущий момент составляет 13.11, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERAS и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERASJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11

3.67

+9.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.54

-0.56

Корреляция

Корреляция между ERAS и JNJ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERAS и JNJ

ERAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERAS
Erasca, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок ERAS и JNJ

Максимальная просадка ERAS за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERAS и JNJ.

Загрузка...

Показатели просадок

ERASJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-50.67%

-44.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.65%

-8.42%

-23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.80%

-1.79%

-30.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.09%

-11.89%

-64.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.51%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ERAS и JNJ

Erasca, Inc. (ERAS) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ERAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERASJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.69%

4.43%

+18.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.07%

10.94%

+54.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.46%

19.11%

+80.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.05%

16.67%

+63.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.05%

18.33%

+61.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERAS и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erasca, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
24.56B
(ERAS) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию