Сравнение EQBK с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity Bancshares Inc. (EQBK) и Royal Bank of Canada (RY).
Доходность
Сравнение доходности EQBK и RY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQBK и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQBK Equity Bancshares Inc. | 0.03% | 6.94% | 26.95% | 5.53% | -2.59% | 57.89% | -30.06% | -12.43% | -0.45% | 5.26% |
RY Royal Bank of Canada | -3.47% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Фундаментальные показатели
EQBK:
$1.85
RY:
$15.98
EQBK:
24.00
RY:
10.22
EQBK:
0.17
RY:
1.48
EQBK:
1.79
RY:
1.56
EQBK:
$304.73M
RY:
$137.63B
EQBK:
$85.33M
RY:
$63.36B
EQBK:
$57.13M
RY:
$29.23B
Доходность по периодам
С начала года, EQBK показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у RY с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции EQBK уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.36% соответственно.
EQBK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.51%
RY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQBK vs. RY — Ранг доходности на риск
EQBK
RY
Сравнение EQBK c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity Bancshares Inc. (EQBK) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQBK | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.93 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 4.07 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.95 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 18.69 | -16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQBK | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.93 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EQBK и RY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQBK и RY
Дивидендная доходность EQBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности RY в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQBK Equity Bancshares Inc. | 1.55% | 1.48% | 1.27% | 1.30% | 1.10% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.75% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок EQBK и RY
Максимальная просадка EQBK за все время составила -69.80%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQBK и RY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQBK | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.80% | -62.90% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -10.04% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.41% | -28.36% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.80% | -39.95% | -29.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -6.86% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -9.37% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 2.66% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQBK и RY
Текущая волатильность для Equity Bancshares Inc. (EQBK) составляет 4.59%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что EQBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQBK | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.09% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 10.83% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 16.66% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.46% | 17.86% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 19.80% | +15.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQBK и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity Bancshares Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQBK и RY
EQBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity Bancshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 35.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
EQBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity Bancshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.87M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.42B при выручке в 35.50B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
EQBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity Bancshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.08M при выручке в 90.87M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 35.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.