- ISIN
- US29460X1090
- CUSIP
- 29460X109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 11 нояб. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.02B
- Enterprise Value
- $452.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.93
- Коэффициент P/E
- 25.52
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $337.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $101.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $63.32M
- Годовой диапазон
- $36.04 - $51.48
- Целевая цена
- $54.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQBK
Equity Bancshares Inc. (EQBK) прибавил 11.1% с начала года. По цене $49 за акцию EQBK торгуется на 4.4% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,722.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Equity Bancshares Inc. (EQBK) показал доход в 11.12% с начала года и 17.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQBK составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Equity Bancshares Inc.
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность EQBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EQBK закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | -2.69% | -0.64% | 2.09% | 1.68% | 6.66% | 0.49% | 11.12% | |||||
| 2025 | 2.78% | -1.51% | -7.89% | -2.31% | 1.17% | 5.16% | -7.89% | 7.85% | 0.86% | -0.47% | 7.48% | 2.96% | 6.94% |
| 2024 | -3.10% | -3.11% | 8.37% | -3.08% | 1.17% | 4.82% | 15.06% | 0.72% | 0.59% | 3.94% | 12.94% | -11.29% | 26.95% |
| 2023 | -8.63% | 0.70% | -18.60% | -3.36% | -5.14% | 2.41% | 19.23% | -7.88% | -3.32% | 0.54% | 4.26% | 34.83% | 5.53% |
| 2022 | -5.51% | -1.90% | 2.98% | -5.51% | 6.49% | -10.06% | 9.57% | -2.25% | -4.81% | 20.55% | 2.35% | -10.36% | -2.59% |
| 2021 | 2.27% | 17.75% | 5.38% | 6.79% | 12.30% | -7.21% | -3.38% | 8.89% | 4.30% | 0.24% | -2.81% | 4.58% | 57.89% |
Метрики бенчмарка
Equity Bancshares Inc. has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.84, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2015.
- This stock participated in 84.25% of S&P 500 Index downside but only 67.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 67.90%
- Участие в снижении
- 84.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQBK имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equity Bancshares Inc. (EQBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.23 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 9.69 | -7.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equity Bancshares Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.66 | $0.54 | $0.44 | $0.36 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.48% | 1.27% | 1.30% | 1.10% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equity Bancshares Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.36 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Equity Bancshares Inc. дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Equity Bancshares Inc. коэффициент выплат составляет 46.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Equity Bancshares Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Equity Bancshares Inc. показал максимальную просадку в 69.80%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
Текущая просадка Equity Bancshares Inc. составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -69.80%май 2020 г. | 1y 10mo | 4y 4mo | 6y 3moиюнь 2018 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.29%апр. 2025 г. | 4mo 15d | 9mo 16d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -20.76%май 2017 г. | 5mo 11d | 9mo 8d | 1y 2moдек. 2016 г. - февр. 2018 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.79%февр. 2016 г. | 3mo 2d | 6mo 17d | 9mo 19dнояб. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.43%март 2026 г. | 1mo 27d | 3mo 8d | 5mo 5dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| EQBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.80% | -56.78% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -9.10% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.29% | -18.90% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.41% | -25.43% | -18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.80% | -33.92% | -35.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.66% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -10.71% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.09% | +4.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equity Bancshares Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equity Bancshares Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EQBK коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EQBK коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EQBK коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EQBK
Добавьте Equity Bancshares Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQBK