Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.85
- Коэффициент P/E
- 23.96
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $304.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $57.13M
- Годовой диапазон
- $34.11 - $50.07
- Целевая цена
- $57.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Bancshares Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Equity Bancshares Inc. (EQBK) показал доход в -0.13% с начала года и 14.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQBK составила 8.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Equity Bancshares Inc.
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 8.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EQBK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.29% | -2.69% | -0.64% | -0.13% | |||||||||
| 2025 | 2.78% | -1.51% | -7.89% | -2.31% | 1.17% | 5.16% | -7.89% | 7.85% | 0.86% | -0.47% | 7.48% | 2.96% | 6.94% |
| 2024 | -3.10% | -3.11% | 8.37% | -3.08% | 1.17% | 4.82% | 15.06% | 0.72% | 0.59% | 3.94% | 12.94% | -11.29% | 26.95% |
| 2023 | -8.63% | 0.70% | -18.60% | -3.36% | -5.14% | 2.41% | 19.23% | -7.88% | -3.32% | 0.54% | 4.26% | 34.83% | 5.53% |
| 2022 | -5.51% | -1.90% | 2.98% | -5.51% | 6.49% | -10.06% | 9.57% | -2.25% | -4.81% | 20.55% | 2.35% | -10.36% | -2.59% |
| 2021 | 2.27% | 17.75% | 5.38% | 6.79% | 12.30% | -7.21% | -3.38% | 8.89% | 4.30% | 0.24% | -2.81% | 4.58% | 57.89% |
Метрики бенчмарка
Equity Bancshares Inc.: годовая альфа составляет 1.81%, бета — 0.85, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 12.11.2015.
- Эта акция участвовал в 88.62% снижения S&P 500 Index, но только в 71.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 71.31%
- Участие в снижении
- 88.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQBK имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equity Bancshares Inc. (EQBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 6.61 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EQBK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equity Bancshares Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.66 | $0.54 | $0.44 | $0.36 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.48% | 1.27% | 1.30% | 1.10% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equity Bancshares Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Equity Bancshares Inc. дивидендная доходность составляет 1.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Equity Bancshares Inc. коэффициент выплат составляет 45.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Equity Bancshares Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Equity Bancshares Inc. показал максимальную просадку в 69.80%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
Текущая просадка Equity Bancshares Inc. составляет 9.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.8% | 20 июн. 2018 г. | 479 | 14 мая 2020 г. | 1094 | 19 сент. 2024 г. | 1573 |
| -28.29% | 26 нояб. 2024 г. | 92 | 10 апр. 2025 г. | 195 | 21 янв. 2026 г. | 287 |
| -20.76% | 9 дек. 2016 г. | 111 | 19 мая 2017 г. | 190 | 21 февр. 2018 г. | 301 |
| -15.79% | 18 нояб. 2015 г. | 62 | 18 февр. 2016 г. | 138 | 2 сент. 2016 г. | 200 |
| -12.43% | 22 янв. 2026 г. | 41 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equity Bancshares Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equity Bancshares Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EQBK коэффициент P/E составляет 24.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EQBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EQBK коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EQBK коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |